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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 261 797.00 | | 261 797.00 | 261 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 17 518.00 | 1 244.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 533.00 | 81 343.00 | 54 190.00 | 135 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 788.00 | 103 868.00 | 330 920.00 | 434 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 807.00 | 31 368.00 | 395 439.00 | 426 807.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 929.00 | 31 368.00 | 513 561.00 | 544 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 717.00 | 135 235.00 | 844 481.00 | 979 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 800.00 | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 121 151.00 | 38 414.00 | | 121 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 782.00 | 129 198.00 | | 75 782.00 |
DL TOTAL (I) | 504 193.00 | 468 411.00 | | 504 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 662.00 | 92 375.00 | | 58 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 984.00 | 43 043.00 | | 43 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 31 886.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 636.00 | 254 309.00 | | 219 636.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 288.00 | 421 613.00 | | 340 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 481.00 | 890 024.00 | | 844 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 988.00 | 363 236.00 | | 301 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 056.00 | | 1 407 056.00 | 1 407 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 056.00 | | 1 407 056.00 | 1 407 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 939.00 | 1 961.00 | | 18 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 2 561.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | 4 522.00 | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 404.00 | -4 480.00 | | -19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 40 398.00 | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 486.00 | 1 408 953.00 | | 1 411 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 704.00 | 1 279 755.00 | | 1 335 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 782.00 | 129 198.00 | | 75 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 667.00 | | 15 572.00 | 434 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 451.00 | 434 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 451.00 | 154 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 174.00 | | 15 572.00 | 154 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 183.00 | 26 670.00 | 14 985.00 | 92 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 177.00 | 26 670.00 | 14 985.00 | 87 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 389 286.00 | | | 389 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 377.00 | 20 077.00 | 38 300.00 | 58 377.00 |
VI Groupe et associés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 322.00 | 469 322.00 | | 469 322.00 |
VW T.V.A. | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 288.00 | 301 988.00 | 38 300.00 | 340 288.00 |