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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243.00 | 14 811.00 | 9 432.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 227.00 | 145 502.00 | 58 725.00 | 204 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 879.00 | 165 887.00 | 458 992.00 | 624 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 756.00 | 5 557.00 | 434 199.00 | 439 756.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 854.00 | 5 557.00 | 557 297.00 | 562 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 732.00 | 171 444.00 | 1 016 289.00 | 1 187 732.00 |
CU Autres participations | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 208.00 | 22 432.00 | | 24 208.00 |
DG Autres réserves | 288 513.00 | 296 769.00 | | 288 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | 23 520.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 612 853.00 | 642 721.00 | | 612 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 34 339.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 625.00 | 11 762.00 | | 20 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 402.00 | 363 548.00 | | 287 402.00 |
EA Autres dettes | 34 176.00 | 12 569.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 435.00 | 464 925.00 | | 403 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 289.00 | 1 107 646.00 | | 1 016 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 783.00 | 446 771.00 | | 399 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 868.00 | | 44 201.00 | 607 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 191.00 | 624 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 191.00 | 228 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 846.00 | | | 361 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 459.00 | | 44 201.00 | 211 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 283.00 | 32 216.00 | 21 612.00 | 155 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 61.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 770.00 | 32 155.00 | 21 612.00 | 149 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 433 105.00 | 433 105.00 | | 433 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 154.00 | 14 502.00 | 3 653.00 | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 257.00 | 492 257.00 | | 492 257.00 |
VW T.V.A. | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 435.00 | 399 783.00 | 3 653.00 | 403 435.00 |