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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 067.00 | 64 514.00 | 97 554.00 | 162 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 937.00 | 49 647.00 | 51 290.00 | 100 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 58 694.00 | 31 342.00 | 90 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 041.00 | 172 855.00 | 180 186.00 | 353 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 873.00 | | 783 873.00 | 783 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 914.00 | 172 855.00 | 964 059.00 | 1 136 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 444.00 | 334 363.00 | | 352 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 027.00 | 18 081.00 | | 47 027.00 |
DL TOTAL (I) | 407 721.00 | 360 694.00 | | 407 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 219.00 | 112 950.00 | | 73 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 31.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 813.00 | 300 324.00 | | 304 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 916.00 | 106 490.00 | | 130 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 887.00 | 49 591.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 338.00 | 569 387.00 | | 556 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 059.00 | 930 081.00 | | 964 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 018.00 | 32 786.00 | 8 949.00 | 149 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 524.00 | 211 026.00 | 40 498.00 | 251 524.00 |