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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 067.00 | 103 971.00 | 58 096.00 | 162 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 078.00 | 91 290.00 | 3 788.00 | 95 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 667.00 | 99 848.00 | 12 818.00 | 112 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 811.00 | 295 109.00 | 74 702.00 | 369 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
BN En cours de production de biens | 890 310.00 | | 890 310.00 | 890 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 292.00 | 3 836.00 | 281 456.00 | 285 292.00 |
BZ Autres créances | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CF Disponibilités | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 601.00 | 3 836.00 | 1 598 765.00 | 1 602 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 412.00 | 298 945.00 | 1 673 467.00 | 1 972 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 912.00 | 443 708.00 | | 348 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 354.00 | -94 796.00 | | 107 354.00 |
DL TOTAL (I) | 464 516.00 | 357 162.00 | | 464 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 6 578.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 476.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 803.00 | 775 301.00 | | 1 014 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 103 822.00 | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 60 547.00 | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 951.00 | 946 724.00 | | 1 208 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 467.00 | 1 303 886.00 | | 1 673 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 357.00 | | 5 053.00 | 373 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 369 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 369 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 357.00 | | 5 053.00 | 373 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 920.00 | 22 787.00 | 8 598.00 | 280 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 920.00 | 22 787.00 | 8 598.00 | 280 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UX Autres créances clients | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 461.00 | 416 461.00 | | 416 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 148.00 | 194 148.00 | | 194 148.00 |