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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 089.00 | 196 051.00 | 40 038.00 | 236 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 824.00 | 196 051.00 | 41 773.00 | 237 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
084 Disponibilités | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
110 Total général Actif | 393 195.00 | 196 051.00 | 197 144.00 | 393 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 184.00 | 283 984.00 | | 313 184.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 563.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 186.00 | 287 547.00 | | 314 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 673.00 | 143 378.00 | | 118 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 952.00 | -15 827.00 | | 14 952.00 |
242 Autres charges externes. | 50 285.00 | 43 666.00 | | 50 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 574.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 391.00 | 58 858.00 | | 55 391.00 |
252 Charges sociales | | 1 384.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 25 700.00 | 28 946.00 | | 25 700.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 476.00 | 260 984.00 | | 265 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 710.00 | 26 563.00 | | 48 710.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 718.00 | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 758.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 456.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 4 118.00 | | 9 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 799.00 | 23 549.00 | | 39 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 328.00 | | | 234 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 812.00 | | | 20 812.00 |