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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 689.00 | 195 448.00 | 39 241.00 | 234 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 425.00 | 195 448.00 | 40 976.00 | 236 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
084 Disponibilités | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
110 Total général Actif | 410 143.00 | 195 448.00 | 214 695.00 | 410 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 414.00 | | | 244 414.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 575.00 | | | 218 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
280 Produits financiers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 605.00 | | | 26 605.00 |