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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 349.00 | 1 624.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 015.00 | 349.00 | 213 666.00 | 214 015.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 783.00 | | 233 783.00 | 233 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 798.00 | 349.00 | 447 449.00 | 447 798.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 324 986.00 | 282 207.00 | | 324 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | 42 779.00 | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | 373 524.00 | 333 236.00 | | 373 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 391.00 | 58 846.00 | | 39 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 976.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 30 933.00 | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 1 372.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 925.00 | 101 128.00 | | 73 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 449.00 | 434 363.00 | | 447 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 925.00 | 101 128.00 | | 73 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 597.00 | | 479 597.00 | 479 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 597.00 | | 479 597.00 | 479 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 879.00 | 56 192.00 | | 82 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 421.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 421.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -421.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 9 195.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 118.00 | 460 084.00 | | 480 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 830.00 | 417 306.00 | | 439 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 288.00 | 42 779.00 | | 40 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 033.00 | | 859.00 | 218 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 214 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 1 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | | 859.00 | 5 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 192.00 | 4 877.00 | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 192.00 | 4 877.00 | 5 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 921.00 | 14 672.00 | | 18 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 7 624.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 19 542.00 | 23 620.00 | | 19 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 259.00 | 56 300.00 | | 51 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998.00 | 1 393.00 | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 648.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 585.00 | 15 320.00 | | 19 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 838.00 | 88 938.00 | | 79 838.00 |