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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 8 769.00 | 30 721.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 531.00 | 8 769.00 | 242 762.00 | 251 531.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 233 409.00 | | 233 409.00 | 233 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 625.00 | 8 769.00 | 487 856.00 | 496 625.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 417 155.00 | 365 274.00 | | 417 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 424.00 | 51 881.00 | | 15 424.00 |
DL TOTAL (I) | 440 829.00 | 425 405.00 | | 440 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 43 583.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 702.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 16 493.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 5 184.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 027.00 | 71 961.00 | | 47 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 856.00 | 497 366.00 | | 487 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 027.00 | 71 961.00 | | 47 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 860.00 | 87 033.00 | | 84 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 11 873.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 507.00 | 516 104.00 | | 437 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 082.00 | 464 224.00 | | 422 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 424.00 | 51 881.00 | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 7 947.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 7 947.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 515.00 | 19 378.00 | | 25 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | 8 023.00 | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 18 636.00 | 20 616.00 | | 18 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 611.00 | 52 603.00 | | 37 611.00 |
YT Sous‐traitance | 37 353.00 | 21 461.00 | | 37 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588.00 | 917.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 1 013.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 263.00 | 20 391.00 | | 26 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 366.00 | 103 620.00 | | 102 366.00 |