| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 167.00 | 20 825.00 | 4 342.00 | 25 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 571.00 | 20 825.00 | 102 746.00 | 123 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 049.00 | 7 000.00 | 86 049.00 | 93 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
084 Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 628.00 | 7 000.00 | 107 628.00 | 114 628.00 |
110 Total général Actif | 238 199.00 | 27 825.00 | 210 374.00 | 238 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 432.00 | |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 21 917.00 | 10 827.00 | 32 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 149.00 | 21 917.00 | 109 232.00 | 131 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 532.00 | 5 568.00 | 83 964.00 | 89 532.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 025.00 | 5 568.00 | 100 457.00 | 106 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 174.00 | 27 485.00 | 209 688.00 | 237 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 318.00 | 304 862.00 | | 306 318.00 |
230 Autres produits | 5 509.00 | -901.00 | | 5 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 828.00 | 303 961.00 | | 311 828.00 |
242 Autres charges externes. | 105 772.00 | 86 965.00 | | 105 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 2 820.00 | | 1 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 491.00 | 159 928.00 | | 134 491.00 |
252 Charges sociales | 25 254.00 | 43 022.00 | | 25 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | 6 023.00 | | 2 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 4 770.00 | 8 173.00 | | 4 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 987.00 | 306 931.00 | | 280 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 841.00 | -2 970.00 | | 30 841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 766.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 1 237.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 511.00 | 10 473.00 | | 4 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 1 024.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 413.00 | 3 088.00 | | 22 413.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 34.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 724.00 | 25 020.00 | | 54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 30 270.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 76 540.00 | 61 324.00 | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593.00 | 7 978.00 | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 472.00 | 76 400.00 | | 51 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 4 180.00 | | 12 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 705.00 | 42 798.00 | | 59 705.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 264.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 149.00 | 132 621.00 | | 133 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 688.00 | 193 944.00 | | 209 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 149.00 | 134 802.00 | | 133 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 593.00 | 7 562.00 | | 8 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
FG Production vendue services | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 835.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 5 460.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 4 186.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 461.00 | 284 103.00 | | 301 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 244.00 | 253 833.00 | | 286 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | 30 270.00 | | 15 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | 3 650.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 825.00 | 1 092.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 1 092.00 | | 20 825.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VW T.V.A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |