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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 29 049.00 | 30 295.00 | 59 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 749.00 | 29 049.00 | 128 700.00 | 157 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 948.00 | 12 638.00 | 65 310.00 | 77 948.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 265.00 | 12 638.00 | 77 627.00 | 90 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 014.00 | 41 687.00 | 206 327.00 | 248 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 247.00 | 69 940.00 | | 78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 8 307.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 93 423.00 | 84 847.00 | | 93 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 918.00 | 38 901.00 | | 34 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 13 744.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 1 471.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 422.00 | 73 367.00 | | 67 422.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 640.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 904.00 | 128 121.00 | | 112 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 327.00 | 212 969.00 | | 206 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 904.00 | 128 121.00 | | 112 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 967.00 | | 298 967.00 | 298 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 967.00 | | 298 967.00 | 298 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 3 828.00 | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 330.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 330.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -330.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 299.00 | 305 020.00 | | 300 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 723.00 | 296 712.00 | | 291 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | 8 307.00 | | 8 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 135.00 | | 9 614.00 | 148 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | | 9 614.00 | 49 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 948.00 | 4 101.00 | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 4 101.00 | | 24 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |