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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 540.00 | 7 553.00 | 987.00 | 8 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 317.00 | 85 138.00 | 65 179.00 | 150 317.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 477.00 | 92 691.00 | 135 786.00 | 228 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 103.00 | 53 921.00 | 121 182.00 | 175 103.00 |
060 Stock marchandises | 688 846.00 | 51 275.00 | 637 571.00 | 688 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
084 Disponibilités | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 793.00 | 105 196.00 | 841 597.00 | 946 793.00 |
110 Total général Actif | 1 175 270.00 | 197 887.00 | 977 383.00 | 1 175 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 641 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 612.00 | 425 446.00 | | 542 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 354.00 | 3 984.00 | | 4 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 569.00 | 3.00 | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 535.00 | 432 684.00 | | 550 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 745.00 | 255 278.00 | | 352 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 268.00 | -54 907.00 | | -81 268.00 |
242 Autres charges externes. | 172 855.00 | 133 631.00 | | 172 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 2 444.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 027.00 | 42 956.00 | | 46 027.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | 10 060.00 | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 932.00 | 19 729.00 | | 18 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 950.00 | 20 494.00 | | 16 950.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 335.00 | 429 693.00 | | 541 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 200.00 | 2 991.00 | | 9 200.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 352.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 649.00 | 3 306.00 | | 9 649.00 |