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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 069.00 | 14 980.00 | 5 089.00 | 20 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 692.00 | 129 998.00 | 21 695.00 | 151 692.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 061.00 | 144 978.00 | 46 083.00 | 191 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190 305.00 | 136 671.00 | 53 634.00 | 190 305.00 |
060 Stock marchandises | 912 381.00 | 115 856.00 | 796 524.00 | 912 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
072 Créances – Autres | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
084 Disponibilités | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 271 759.00 | 252 527.00 | 1 019 232.00 | 1 271 759.00 |
110 Total général Actif | 1 462 820.00 | 397 505.00 | 1 065 315.00 | 1 462 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 641 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 273.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 380 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 699.00 | 678 577.00 | | 654 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 809.00 | 6 142.00 | | 5 809.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 9 500.00 | | -9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 26 606.00 | 1 414.00 | | 26 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 606.00 | 697 883.00 | | 780 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 395.00 | 443 985.00 | | 456 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | -154 367.00 | | 3 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 360.00 | | | -20 360.00 |
242 Autres charges externes. | 191 424.00 | 296 939.00 | | 191 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 814.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 838.00 | 27 272.00 | | 29 838.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | 9 475.00 | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 277.00 | 17 904.00 | | 15 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 187.00 | 54 535.00 | | 34 187.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 365.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 372.00 | 699 921.00 | | 714 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 234.00 | -2 038.00 | | 66 234.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 70 313.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 40.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 945.00 | 6.00 | | 66 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 2 777.00 | | 4 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 784.00 | 65 452.00 | | 26 784.00 |