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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 152.00 | 49 073.00 | 20 079.00 | 69 152.00 |
040 Immobilisations financières | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 976.00 | 49 547.00 | 42 430.00 | 91 976.00 |
060 Stock marchandises | 38 459.00 | 15 000.00 | 23 459.00 | 38 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 507.00 | 15 000.00 | 140 507.00 | 155 507.00 |
110 Total général Actif | 247 483.00 | 64 547.00 | 182 936.00 | 247 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 299.00 | | | 565 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 370 469.00 | | | 370 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
252 Charges sociales | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 652.00 | | | 515 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 596.00 | | | 48 596.00 |