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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 65 059.00 | 11 342.00 | 76 402.00 |
040 Immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 476.00 | 65 533.00 | 50 943.00 | 116 476.00 |
060 Stock marchandises | 30 259.00 | 10 000.00 | 20 259.00 | 30 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
072 Créances – Autres | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 268.00 | 10 000.00 | 219 268.00 | 229 268.00 |
110 Total général Actif | 345 744.00 | 75 533.00 | 270 210.00 | 345 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 248.00 | | | 737 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 397.00 | | | 783 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 676 953.00 | | | 676 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
252 Charges sociales | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 066.00 | | | 891 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 669.00 | | | -107 669.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 423.00 | | | -106 423.00 |