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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 2 771.00 | 4 488.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781.00 | 4 293.00 | 4 488.00 | 8 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 040.00 | 17 321.00 | 124 719.00 | 142 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 865.00 | 17 321.00 | 207 544.00 | 224 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 646.00 | 21 614.00 | 212 032.00 | 233 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 17 659.00 | 11 989.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 5 670.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 149 059.00 | 108 835.00 | | 149 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 289.00 | 98 846.00 | | 40 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 7 033.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 2 811.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 974.00 | 110 709.00 | | 62 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 032.00 | 219 544.00 | | 212 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 974.00 | 110 709.00 | | 62 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FD Production vendue biens | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 1 001.00 | | 9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 361.00 | 72 250.00 | | 100 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 137.00 | 66 581.00 | | 60 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 224.00 | 5 670.00 | | 40 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 1 400.00 | | 2 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 400.00 | | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |