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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 5 571.00 | 1 688.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781.00 | 7 093.00 | 1 688.00 | 8 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 199.00 | 17 321.00 | 120 878.00 | 138 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 886.00 | 17 321.00 | 204 565.00 | 221 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 667.00 | 24 414.00 | 206 252.00 | 230 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 54 538.00 | 49 791.00 | | 54 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 14 743.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 180 701.00 | 155 710.00 | | 180 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 30 923.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 8 125.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 3 783.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 552.00 | 42 831.00 | | 25 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 252.00 | 198 540.00 | | 206 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 552.00 | 42 831.00 | | 25 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 1 400.00 | | 5 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 1 400.00 | | 5 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |