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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 140.00 | 750.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 876.00 | 16 937.00 | 1 940.00 | 18 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 266.00 | 17 077.00 | 54 189.00 | 71 266.00 |
BT Marchandises | 162 471.00 | | 162 471.00 | 162 471.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 534.00 | 17 077.00 | 219 457.00 | 236 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
DL TOTAL (I) | -692.00 | | | -692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 135.00 | | | 159 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 457.00 | | | 219 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 376.00 | | 890.00 | 70 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | | 890.00 | 18 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 374.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 374.00 | | 16 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 160.00 | 2 660.00 | 16 500.00 | 19 160.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 238.00 | | | 53 238.00 |