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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 318.00 | 572.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 17 501.00 | 5 216.00 | 22 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 107.00 | 17 819.00 | 57 288.00 | 75 107.00 |
BT Marchandises | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 458.00 | 17 819.00 | 221 639.00 | 239 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
DL TOTAL (I) | -18 845.00 | | | -18 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 559.00 | | | 138 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 266.00 | | 3 841.00 | 71 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | | 3 841.00 | 19 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 742.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | 742.00 | | 17 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | 4 310.00 | 16 500.00 | 20 810.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 484.00 | 240 484.00 | | 240 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 809.00 | | | 55 809.00 |