| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AP Constructions | 274 508.00 | 132 657.00 | 141 851.00 | 274 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 4 784.00 | 1 039.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 643.00 | 138 753.00 | 142 890.00 | 281 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 193.00 | 6 790.00 | 380 403.00 | 387 193.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 168.00 | 6 790.00 | 611 378.00 | 618 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 811.00 | 145 543.00 | 754 268.00 | 899 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 253 139.00 | 294 769.00 | | 253 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 645.00 | 58 366.00 | | 106 645.00 |
DL TOTAL (I) | 451 448.00 | 444 798.00 | | 451 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 216 530.00 | | 255 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 16 277.00 | | 47 135.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 820.00 | 232 807.00 | | 302 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 268.00 | 677 606.00 | | 754 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 820.00 | 232 807.00 | | 302 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 485.00 | | 1 413 485.00 | 1 413 485.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 621.00 | | 1 413 621.00 | 1 413 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 236.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 236.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 849.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 849.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -613.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 749.00 | 17 688.00 | | 41 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 332.00 | 1 422 575.00 | | 1 415 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 687.00 | 1 364 209.00 | | 1 308 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 645.00 | 58 366.00 | | 106 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 260.00 | | | 282 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 281 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 281 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 641.00 | | | 281 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 296.00 | 18 074.00 | 617.00 | 121 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 19.00 | 225.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 696.00 | 18 055.00 | 392.00 | 120 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | 839.00 | 1 589.00 | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 540.00 | 839.00 | 1 589.00 | 7 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 540.00 | 839.00 | 1 589.00 | 7 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 1 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 379 065.00 | | | 379 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 705.00 | 411 576.00 | 8 129.00 | 419 705.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 820.00 | 302 820.00 | | 302 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 594.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | 1 237.00 | | 115.00 |
ST Autres comptes | 145 380.00 | 166 029.00 | | 145 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 369.00 | 94 386.00 | | 92 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 270 167.00 | 285 452.00 | | 270 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 009.00 | 5 564.00 | | 6 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 344.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 2 938.00 | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 724.00 | 284 089.00 | | 282 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 862.00 | 264 716.00 | | 247 862.00 |
ZE Dividendes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 040.00 | 552 668.00 | | 514 040.00 |