| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 390.00 | 29.00 | 418.00 |
AP Constructions | 274 508.00 | 150 243.00 | 124 265.00 | 274 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 824.00 | 11 495.00 | 49 329.00 | 60 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 668.00 | 163 045.00 | 173 622.00 | 336 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 601.00 | 7 805.00 | 228 796.00 | 236 601.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 351 465.00 | | 351 465.00 | 351 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 861.00 | 7 805.00 | 634 055.00 | 641 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 528.00 | 170 851.00 | 807 678.00 | 978 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 259 789.00 | 253 139.00 | | 259 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 737.00 | 106 645.00 | | 161 737.00 |
DL TOTAL (I) | 513 189.00 | 451 448.00 | | 513 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 073.00 | 255 488.00 | | 253 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 936.00 | 47 135.00 | | 40 936.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 198.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 489.00 | 302 820.00 | | 294 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 678.00 | 754 268.00 | | 807 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 489.00 | 302 820.00 | | 294 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 266.00 | | 1 541 266.00 | 1 541 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 266.00 | | 1 541 266.00 | 1 541 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 660.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | 41 749.00 | | 66 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 698.00 | 1 415 332.00 | | 1 543 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 961.00 | 1 308 687.00 | | 1 381 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 737.00 | 106 645.00 | | 161 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 643.00 | | 55 068.00 | 281 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 336 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | 68.00 | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 249.00 | | 55 000.00 | 281 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 753.00 | 24 336.00 | 44.00 | 138 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 40.00 | 44.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | 24 297.00 | | 138 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | 3 294.00 | 2 279.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 3 294.00 | 2 279.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 3 294.00 | 2 279.00 | 6 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 359.00 | 251 359.00 | | 251 359.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 489.00 | 294 489.00 | | 294 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 490.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | 115.00 | | 231.00 |
ST Autres comptes | 159 528.00 | 145 380.00 | | 159 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 039.00 | 92 369.00 | | 32 039.00 |
YT Sous‐traitance | 286 737.00 | 270 167.00 | | 286 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 836.00 | 6 009.00 | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 383.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | 2 873.00 | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 253.00 | 282 724.00 | | 308 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 305.00 | 247 862.00 | | 252 305.00 |
ZE Dividendes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 371.00 | 514 040.00 | | 482 371.00 |