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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 458.00 | 60 561.00 | 23 897.00 | 84 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 361.00 | 62 608.00 | 42 752.00 | 105 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 799.00 | 62 608.00 | 190 191.00 | 252 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | | | 262.00 |
DH Report à nouveau | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 758.00 | | 376 758.00 | 376 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 758.00 | | 376 758.00 | 376 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 684.00 | | | 377 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 271.00 | | | 386 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 900.00 | | 6 461.00 | 98 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | | 3 133.00 | 81 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 328.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536.00 | 9 073.00 | | 53 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 489.00 | 9 073.00 | | 51 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 104.00 | 5 641.00 | 8 463.00 | 14 104.00 |
VI Groupe et associés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 418.00 | 97 063.00 | 6 355.00 | 103 418.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 156.00 | 176 693.00 | 8 463.00 | 185 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
ST Autres comptes | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 664.00 | | | 120 664.00 |