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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 55.00 | 245.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 638.00 | 72 531.00 | 28 107.00 | 100 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 805.00 | 74 633.00 | 51 172.00 | 125 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 052.00 | 74 633.00 | 195 419.00 | 270 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -227.00 | | | -227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 545.00 | | | -100 545.00 |
DL TOTAL (I) | -95 509.00 | | | -95 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 799.00 | | | 279 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 252.00 | | 353 252.00 | 353 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 252.00 | | 353 252.00 | 353 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 289.00 | | | 353 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 834.00 | | | 453 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 545.00 | | | -100 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 361.00 | | 20 480.00 | 105 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 125 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | 4 000.00 | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 458.00 | | 16 480.00 | 84 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 12 025.00 | | 62 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 561.00 | 12 025.00 | | 60 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 634.00 | 9 505.00 | 11 129.00 | 20 634.00 |
VI Groupe et associés | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 144 247.00 | 6 320.00 | |
VW T.V.A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 928.00 | 279 799.00 | 11 129.00 | 290 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
ST Autres comptes | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YT Sous‐traitance | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 939.00 | | | 174 939.00 |