| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 774.00 | 59 925.00 | 119 849.00 | 179 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 666.00 | 33 166.00 | 131 500.00 | 164 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 039.00 | 93 689.00 | 251 350.00 | 345 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BZ Autres créances | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 507.00 | | 654 507.00 | 654 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 546.00 | 93 689.00 | 905 856.00 | 999 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 882 664.00 | 849 181.00 | | 882 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | 33 484.00 | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 880 001.00 | 888 164.00 | | 880 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 7 511.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 26 071.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 13 359.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 855.00 | 46 941.00 | | 25 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 856.00 | 935 105.00 | | 905 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 536.00 | | | 208 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 316.00 | | 125 223.00 | 244 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 345 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | | 125 223.00 | 39 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 478.00 | 20 211.00 | | 73 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | 11 985.00 | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 8 226.00 | | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VC Groupe et associés | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VP Divers | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 075.00 | 66 755.00 | 137 320.00 | 204 075.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 855.00 | 13 894.00 | | 25 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
ST Autres comptes | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 471.00 | | | 114 471.00 |