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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 774.00 | 119 849.00 | 59 925.00 | 179 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 772.00 | 194 394.00 | 299 379.00 | 493 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 646.00 | 314 243.00 | 359 403.00 | 673 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BZ Autres créances | 391 849.00 | | 391 849.00 | 391 849.00 |
CF Disponibilités | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 506.00 | | 638 506.00 | 638 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 153.00 | 314 243.00 | 997 909.00 | 1 312 153.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 739 316.00 | 819 972.00 | | 739 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 538.00 | -80 656.00 | | -13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 731 278.00 | 744 816.00 | | 731 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 763.00 | 113 030.00 | | 104 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 10 220.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 12 699.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | 15 622.00 | | 27 669.00 |
EA Autres dettes | 19 490.00 | 3 054.00 | | 19 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 200.00 | 108 000.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 631.00 | 262 625.00 | | 266 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 909.00 | 1 007 441.00 | | 997 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 543.00 | 157 892.00 | | 178 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 602.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 851.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 846.00 | 16 839.00 | | 6 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 032.00 | 234 674.00 | | 344 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 570.00 | 315 330.00 | | 357 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 538.00 | -80 656.00 | | -13 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 590.00 | | 102 057.00 | 571 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 716.00 | | 102 057.00 | 391 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 642.00 | 66 602.00 | | 247 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 864.00 | 11 985.00 | | 107 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 777.00 | 54 617.00 | | 139 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VC Groupe et associés | 380 820.00 | 380 820.00 | | 380 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 763.00 | 16 674.00 | 82 255.00 | 104 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 715.00 | 425 715.00 | | 425 715.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 631.00 | 178 543.00 | 82 255.00 | 266 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | 5 936.00 | | 10 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | 11 307.00 | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 61 357.00 | 49 833.00 | | 61 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 213.00 | 97 259.00 | | 100 213.00 |
YT Sous‐traitance | 28 151.00 | 20 510.00 | | 28 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 196.00 | 3 119.00 | | 6 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 558.00 | 9 055.00 | | 16 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 654.00 | 38 633.00 | | 66 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 433.00 | 22 496.00 | | 14 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 542.00 | 178 909.00 | | 199 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |