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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 482.00 | 64 508.00 | 18 975.00 | 83 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 832.00 | 64 508.00 | 26 325.00 | 90 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 280.00 | | 341 280.00 | 341 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 112.00 | 64 508.00 | 367 605.00 | 432 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
DL TOTAL (I) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
EA Autres dettes | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 605.00 | | | 367 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 333.00 | | 666 333.00 | 666 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 333.00 | | 666 333.00 | 666 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | 493.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 345.00 | | | 669 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 497.00 | | | 618 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 83 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 251.00 | 5 806.00 | 1 550.00 | 60 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 251.00 | 5 806.00 | 1 550.00 | 60 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 194.00 | 123 844.00 | 7 350.00 | 131 194.00 |
VW T.V.A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
ST Autres comptes | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 133.00 | | | 133 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 601.00 | | | 326 601.00 |