| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 445.00 | 63 471.00 | 19 974.00 | 83 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 795.00 | 63 471.00 | 27 324.00 | 90 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 468 175.00 | | 468 175.00 | 468 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 483.00 | | 492 483.00 | 492 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 278.00 | 63 471.00 | 519 807.00 | 583 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DL TOTAL (I) | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
EA Autres dettes | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 807.00 | | | 519 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 439.00 | | 814 439.00 | 814 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 439.00 | | 814 439.00 | 814 439.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 443.00 | | | 814 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 585.00 | | | 709 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 832.00 | | 6 744.00 | 90 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 90 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 83 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | | 6 744.00 | 83 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 508.00 | 5 141.00 | 6 177.00 | 64 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 508.00 | 5 141.00 | 6 177.00 | 64 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 404.00 | 24 054.00 | 7 350.00 | 31 404.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 204.00 | 375 204.00 | | 375 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
ST Autres comptes | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 257.00 | | | 287 257.00 |