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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 072.00 | | 410 072.00 | 410 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 114.00 | 873.00 | 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 820.00 | 114.00 | 421 706.00 | 421 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 822.00 | 114.00 | 545 708.00 | 545 822.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 478.00 | | | 305 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 017.00 | | | 439 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 708.00 | | | 545 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 232.00 | | 202 232.00 | 202 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 232.00 | | 202 232.00 | 202 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 673.00 | | | 420 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 073.00 | | | 410 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 479.00 | 55 976.00 | 216 139.00 | 305 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 181.00 | 45 701.00 | 480.00 | 46 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 017.00 | 189 515.00 | 216 139.00 | 439 017.00 |