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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 072.00 | | 410 072.00 | 410 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 476.00 | 1 291.00 | 1 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 600.00 | 476.00 | 422 123.00 | 422 600.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 945.00 | 476.00 | 560 468.00 | 560 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 071.00 | | | 461 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 468.00 | | | 560 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 008.00 | | | 213 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 821.00 | | | 421 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 362.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 362.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 871.00 | 52 397.00 | 197 475.00 | 249 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VP Divers | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 245.00 | 43 765.00 | 480.00 | 44 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 072.00 | 263 597.00 | 197 475.00 | 461 072.00 |