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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 352.00 | 3 007.00 | 18 345.00 | 21 352.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 2 412.00 | 761.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 263.00 | 13 038.00 | 53 225.00 | 66 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 819.00 | | 430 819.00 | 430 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 082.00 | 13 038.00 | 484 044.00 | 497 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 938.00 | 7 619.00 | 2 319.00 | 9 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |
DH Report à nouveau | -378 771.00 | -610 346.00 | | -378 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 774.00 | 231 575.00 | | 177 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 733.00 | -165 041.00 | | 12 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 357.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 588.00 | 262 664.00 | | 278 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 165 828.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 39 419.00 | | 48 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 573.00 | 43 385.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 310.00 | 516 693.00 | | 471 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 044.00 | 351 653.00 | | 484 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 310.00 | 278 359.00 | | 471 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 357.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 988.00 | | 1 443 988.00 | 1 443 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 988.00 | | 1 443 988.00 | 1 443 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 704.00 | 17 071.00 | | 42 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | 23.00 | | 5 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 1 281.00 | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 9 470.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 9 530.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | -8 249.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 116.00 | 1 360 798.00 | | 1 493 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 342.00 | 1 129 224.00 | | 1 315 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 774.00 | 231 575.00 | | 177 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VC Groupe et associés | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 278 588.00 | 278 588.00 | | 278 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 310.00 | 471 310.00 | | 471 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 860.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 418.00 | 60 460.00 | | 79 418.00 |
ST Autres comptes | 92 509.00 | 60 047.00 | | 92 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 803.00 | 9 408.00 | | 17 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 997 087.00 | 889 633.00 | | 997 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 263.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 1 123.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 779.00 | 270 242.00 | | 297 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 004.00 | 197 833.00 | | 234 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 817.00 | 1 019 548.00 | | 1 186 817.00 |