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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 152.00 | 15 325.00 | 23 827.00 | 39 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 2 801.00 | 372.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 325.00 | 18 126.00 | 24 199.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
BZ Autres créances | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 459.00 | | 313 459.00 | 313 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 353.00 | | 602 353.00 | 602 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 678.00 | 18 126.00 | 626 552.00 | 644 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |
DH Report à nouveau | -200 997.00 | -378 771.00 | | -200 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 026.00 | 177 774.00 | | 134 026.00 |
DL TOTAL (I) | 146 759.00 | 12 733.00 | | 146 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 407.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 656.00 | 278 588.00 | | 279 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 143 417.00 | | 164 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 48 325.00 | | 32 456.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 573.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 792.00 | 471 310.00 | | 479 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 552.00 | 484 044.00 | | 626 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 792.00 | 471 310.00 | | 204 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 407.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 342.00 | | 1 612 342.00 | 1 612 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 342.00 | | 1 612 342.00 | 1 612 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 942.00 | 42 704.00 | | 48 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 167.00 | 5 812.00 | | 40 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 167.00 | 5 812.00 | | 40 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 278.00 | 119.00 | | 14 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 718.00 | 119.00 | | 15 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 449.00 | 5 694.00 | | 24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 192.00 | 1 493 116.00 | | 1 704 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 166.00 | 1 315 342.00 | | 1 570 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 026.00 | 177 774.00 | | 134 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VC Groupe et associés | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 279 656.00 | 4 656.00 | 275 000.00 | 279 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 894.00 | 288 894.00 | | 288 894.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 792.00 | 204 792.00 | 275 000.00 | 479 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 069.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 810.00 | 79 418.00 | | 188 810.00 |
ST Autres comptes | 124 172.00 | 92 509.00 | | 124 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 17 803.00 | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 082.00 | 997 087.00 | | 1 098 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 969.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 4 038.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 646.00 | 297 779.00 | | 339 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 407.00 | 234 004.00 | | 267 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 065.00 | 1 186 817.00 | | 1 433 065.00 |