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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 321.00 | 378.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 699.00 | 1 150 321.00 | 1 154 378.00 | 2 304 699.00 |
BN En cours de production de biens | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
BZ Autres créances | 386 853.00 | 151 811.00 | 235 042.00 | 386 853.00 |
CF Disponibilités | 268 614.00 | | 268 614.00 | 268 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 816.00 | 151 811.00 | 1 004 004.00 | 1 155 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 515.00 | 1 302 132.00 | 2 158 383.00 | 3 460 515.00 |
CU Autres participations | 2 304 000.00 | 1 150 000.00 | 1 154 000.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | -352.00 | | 19 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 510.00 | 1 284 707.00 | | 1 304 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 402.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 582.00 | 518 491.00 | | 478 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 438.00 | 96 827.00 | | 298 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 593.00 | 46 515.00 | | 76 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 873.00 | 662 234.00 | | 853 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 383.00 | 1 946 942.00 | | 2 158 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 582.00 | 478 582.00 | | 478 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 630.00 | 684 630.00 | | 684 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 873.00 | 853 873.00 | | 853 873.00 |