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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 5 809.00 | 1 945.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 754.00 | 2 305 809.00 | 5 945.00 | 2 311 754.00 |
BN En cours de production de biens | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
BT Marchandises | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 098.00 | 16 781.00 | 70 317.00 | 87 098.00 |
BZ Autres créances | 794 528.00 | 151 811.00 | 642 716.00 | 794 528.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 112.00 | 168 593.00 | 903 519.00 | 1 072 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 866.00 | 2 474 402.00 | 909 464.00 | 3 383 866.00 |
CU Autres participations | 2 304 000.00 | 2 300 000.00 | 4 000.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 590.00 | -1 208 842.00 | | -1 213 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | -4 748.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 171 215.00 | 131 408.00 | | 171 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 2 850.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 810.00 | 225 232.00 | | 166 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 51 244.00 | | 96 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 25 152.00 | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 437 423.00 | 12 120.00 | | 437 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 249.00 | 316 598.00 | | 738 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 464.00 | 448 006.00 | | 909 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 1 277.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 1 277.00 | | 4 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 423.00 | 437 423.00 | | 437 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 469.00 | 118.00 | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 249.00 | 738 131.00 | 118.00 | 738 249.00 |