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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 384.00 | 191 148.00 | 219 236.00 | 410 384.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 384.00 | 191 148.00 | 628 236.00 | 819 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
072 Créances – Autres | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
088 Caisse | | | 3 023.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
110 Total général Actif | 1 012 155.00 | 191 148.00 | 821 007.00 | 1 012 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -377 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 680 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 198 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 007.00 | |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 188.00 | 114 140.00 | 267 048.00 | 381 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 188.00 | 114 140.00 | 676 048.00 | 790 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 695 979.00 | | 695 979.00 | 695 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 750.00 | | 720 750.00 | 720 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 938.00 | 114 140.00 | 1 396 798.00 | 1 510 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 931.00 | 426 974.00 | | 423 931.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 101.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 834.00 | 427 075.00 | | 424 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 641.00 | 106 522.00 | | 108 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | -155.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 115 757.00 | 95 743.00 | | 115 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 6 201.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 672.00 | 122 289.00 | | 128 672.00 |
252 Charges sociales | 24 239.00 | 30 057.00 | | 24 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 008.00 | 68 967.00 | | 77 008.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 385.00 | 429 628.00 | | 456 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 551.00 | -2 552.00 | | -31 551.00 |
294 Charges financières | 17 535.00 | 19 910.00 | | 17 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 325.00 | -49 386.00 | | -15 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 857.00 | 26 836.00 | | -33 857.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 648.00 | -213 070.00 | | -380 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | -167 579.00 | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | -343 813.00 | -370 648.00 | | -343 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 911.00 | 519 938.00 | | 491 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 943.00 | 480 864.00 | | 658 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 46 908.00 | | 41 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 618.00 | 24 391.00 | | 64 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 222.00 | 62 970.00 | | 91 222.00 |
EA Autres dettes | 392 766.00 | 406 771.00 | | 392 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 611.00 | 1 541 843.00 | | 1 740 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 798.00 | 1 171 195.00 | | 1 396 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 974.00 | | 426 974.00 | 426 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 974.00 | | 426 974.00 | 426 974.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 386.00 | -1 546.00 | | -49 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 075.00 | 97 294.00 | | 427 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 240.00 | 264 872.00 | | 400 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 836.00 | -167 579.00 | | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 943.00 | 658 943.00 | | 658 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 370.00 | 665 984.00 | 9 000.00 | 724 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 611.00 | 1 740 611.00 | | 1 740 611.00 |