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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 501.00 | | 398 501.00 | 398 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 761.00 | | 803 761.00 | 803 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 712.00 | -2 474.00 | | -29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 357.00 | -27 239.00 | | -183 357.00 |
DL TOTAL (I) | -203 070.00 | -19 712.00 | | -203 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 667.00 | 269 040.00 | | 410 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 832.00 | 11 974.00 | | 238 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 44 139.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 28 723.00 | | 17 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 862.00 | | |
EA Autres dettes | 325 947.00 | 30 332.00 | | 325 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 830.00 | 419 072.00 | | 1 006 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 761.00 | 399 359.00 | | 803 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 008.00 | 496.00 | | 25 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 989.00 | | | 540 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 996.00 | 496.00 | | 565 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 996.00 | -496.00 | | -65 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 373.00 | 295 737.00 | | 546 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 730.00 | 322 976.00 | | 729 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 357.00 | -27 239.00 | | -183 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 947.00 | 325 947.00 | | 325 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 925.00 | 396 666.00 | 5 260.00 | 401 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 830.00 | 1 006 830.00 | | 1 006 830.00 |