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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 910.00 | 2 922.00 | 21 988.00 | 24 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 11 164.00 | 22 770.00 | 33 935.00 |
BF Prêts | 168 844.00 | | 168 844.00 | 168 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 689.00 | 14 086.00 | 213 603.00 | 227 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
BZ Autres créances | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 088.00 | 14 086.00 | 437 002.00 | 451 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
DH Report à nouveau | -119 506.00 | -87 126.00 | | -119 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 525.00 | -32 380.00 | | -5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 399 669.00 | 405 194.00 | | 399 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 33.00 | | 18 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 816.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 9 636.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 13 426.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 14.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 333.00 | 25 925.00 | | 37 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 002.00 | 431 119.00 | | 437 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 700.00 | 25 925.00 | | 19 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 784.00 | 300.00 | 50 084.00 | 49 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 784.00 | 300.00 | 50 084.00 | 49 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 4 779.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 012.00 | 42 787.00 | | 61 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 537.00 | 75 167.00 | | 66 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 525.00 | -32 380.00 | | -5 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 1 511.00 | | 3 021.00 |