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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 910.00 | 16 760.00 | 8 150.00 | 24 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 428.00 | 29 669.00 | 9 760.00 | 39 428.00 |
BF Prêts | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 227.00 | 46 429.00 | 111 798.00 | 158 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 780.00 | 46 429.00 | 185 351.00 | 231 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
DH Report à nouveau | -370 842.00 | -348 126.00 | | -370 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | -22 716.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 144 688.00 | 153 858.00 | | 144 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 812.00 | 98 796.00 | | 31 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 2 718.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 16 325.00 | | 7 030.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 662.00 | 121 454.00 | | 40 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 351.00 | 275 311.00 | | 185 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 662.00 | 121 454.00 | | 40 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 553.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 600.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 877.00 | 41 955.00 | | 53 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 047.00 | 64 672.00 | | 63 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170.00 | -22 716.00 | | -9 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | 3 054.00 | | 255.00 |