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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 456.00 | | 301 456.00 | 301 456.00 |
CU Autres participations | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 008.00 | 285.00 | | 8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | 15 123.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 94 334.00 | 96 808.00 | | 94 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 659.00 | 99 060.00 | | 66 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 117.00 | 79 664.00 | | 121 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 494.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | 22 691.00 | | 15 794.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 8 333.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 123.00 | 210 242.00 | | 207 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 456.00 | 307 050.00 | | 301 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 796.00 | 144 210.00 | | 173 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 261.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 261.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 97.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 97.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 163.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 2 253.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 977.00 | 98 291.00 | | 87 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 051.00 | 83 168.00 | | 83 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | 15 123.00 | | 4 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 262.00 | | | 291 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 281 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 732.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | 941.00 | 9 732.00 | 8 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 791.00 | 941.00 | 9 732.00 | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 659.00 | 33 333.00 | 33 327.00 | 66 659.00 |
VI Groupe et associés | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 123.00 | 173 796.00 | 33 327.00 | 207 123.00 |