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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 664.00 | | 325 664.00 | 325 664.00 |
CU Autres participations | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 689.00 | 12 934.00 | | 18 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 5 755.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 107 999.00 | 100 089.00 | | 107 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 677.00 | 165 217.00 | | 199 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 672.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040.00 | 17 933.00 | | 16 040.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 9 473.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 665.00 | 226 938.00 | | 217 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 664.00 | 327 027.00 | | 325 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 665.00 | 226 938.00 | | 217 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 956.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 321.00 | 84 225.00 | | 90 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 411.00 | 78 470.00 | | 82 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | 5 755.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |