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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 10 507.00 | 7 451.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 809.00 | 28 852.00 | 16 957.00 | 45 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 888.00 | 70 806.00 | 152 082.00 | 222 888.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 231.00 | 70 806.00 | 242 425.00 | 313 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 040.00 | 99 658.00 | 259 382.00 | 359 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 382.00 | | | 259 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
FM Production stockée | | | -22 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151.00 | 5 031.00 | 2 330.00 | 26 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 5 031.00 | 2 330.00 | 20 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 081.00 | 161 113.00 | 84 967.00 | 246 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |