| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 12 231.00 | 3 699.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 782.00 | 30 576.00 | 13 205.00 | 43 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 473.00 | 70 806.00 | 66 667.00 | 137 473.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 143 011.00 | | 143 011.00 | 143 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 544.00 | 70 806.00 | 239 738.00 | 310 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 327.00 | 101 382.00 | 252 944.00 | 354 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DL TOTAL (I) | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 843.00 | | 354 843.00 | 354 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 843.00 | | 354 843.00 | 354 843.00 |
FM Production stockée | | | -3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 834.00 | | | 311 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 3 752.00 | 2 027.00 | 28 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 3 752.00 | 2 027.00 | 23 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UX Autres créances clients | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 293.00 | 61 326.00 | 84 967.00 | 146 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |