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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 20 519.00 | 10 360.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 984.00 | 20 519.00 | 1 476 464.00 | 1 496 984.00 |
BZ Autres créances | 486 792.00 | | 486 792.00 | 486 792.00 |
CF Disponibilités | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 110.00 | | 708 110.00 | 708 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 094.00 | 20 519.00 | 2 184 574.00 | 2 205 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
CU Autres participations | 1 466 104.00 | | 1 466 104.00 | 1 466 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DG Autres réserves | 1 203 766.00 | | | 1 203 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 279.00 | | | 1 990 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 294.00 | | | 194 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 574.00 | | | 2 184 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 724.00 | | | 617 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 985.00 | | | 1 496 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 105.00 | | | 1 466 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 6 176.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 6 176.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 862.00 | 102 688.00 | 65 174.00 | 167 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 793.00 | 129 793.00 | 357 080.00 | 486 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 295.00 | 129 121.00 | 65 174.00 | 194 295.00 |