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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 26 568.00 | 4 311.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 984.00 | 26 568.00 | 1 820 416.00 | 1 846 984.00 |
BZ Autres créances | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
CF Disponibilités | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 417.00 | | 566 417.00 | 566 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 402.00 | 26 568.00 | 2 386 833.00 | 2 413 402.00 |
CU Autres participations | 1 816 104.00 | | 1 816 104.00 | 1 816 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DG Autres réserves | 1 589 180.00 | | | 1 589 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 545.00 | | | 304 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 825.00 | | | 2 294 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 832.00 | | | 2 386 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 817.00 | | | 230 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 545.00 | | | 304 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 985.00 | | | 1 496 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 105.00 | | | 1 466 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 520.00 | 6 049.00 | | 20 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 6 049.00 | | 20 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
VP Divers | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |