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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 373.00 | 22 156.00 | 1 290 216.00 | 1 312 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 373.00 | 22 156.00 | 4 290 216.00 | 4 312 373.00 |
BZ Autres créances | 627 086.00 | | 627 086.00 | 627 086.00 |
CF Disponibilités | 4 514 813.00 | | 4 514 813.00 | 4 514 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 899.00 | | 5 141 899.00 | 5 141 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 424.00 | 22 156.00 | 9 551 268.00 | 9 573 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 870.00 | 658 870.00 | | 658 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 887.00 | 50 000.00 | | 65 887.00 |
DH Report à nouveau | 5 360 898.00 | 2 841 461.00 | | 5 360 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 830.00 | 2 535 325.00 | | 2 791 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 487.00 | 6 085 656.00 | | 8 877 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 10 350.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 691.00 | | | 661 691.00 |
EA Autres dettes | | 168 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 781.00 | 1 163 754.00 | | 673 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 268.00 | 7 249 410.00 | | 9 551 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 939 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 939 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 449.00 | 3 576 404.00 | | 2 835 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 618.00 | 1 041 078.00 | | 43 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 831.00 | 2 535 325.00 | | 2 791 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 000.00 | 22 000.00 | 583 000.00 | 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 000.00 | 22 000.00 | 583 000.00 | 583 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 000.00 | | | 674 000.00 |