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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 927 668.00 | | 927 668.00 | 927 668.00 |
CF Disponibilités | 9 177 742.00 | | 9 177 742.00 | 9 177 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 410.00 | | 10 105 410.00 | 10 105 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 224 562.00 | | 13 224 562.00 | 13 224 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 870.00 | 658 870.00 | | 658 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
DH Report à nouveau | 8 152 730.00 | 5 360 899.00 | | 8 152 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 382.00 | 2 791 831.00 | | 3 278 382.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 868.00 | 8 877 487.00 | | 12 155 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 12 090.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 661 691.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 058 353.00 | | | 1 058 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 694.00 | 673 781.00 | | 1 068 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 562.00 | 9 551 268.00 | | 13 224 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 236.00 | | | 1 216 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 236.00 | | | 1 216 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 114.00 | | | 859 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 532.00 | 2 835 449.00 | | 3 777 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 150.00 | 43 618.00 | | 499 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 382.00 | 2 791 831.00 | | 3 278 382.00 |