| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 120.00 | 214 875.00 | 104 245.00 | 319 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 952.00 | 313 674.00 | 39 278.00 | 352 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 256.00 | 530 974.00 | 149 281.00 | 680 256.00 |
BT Marchandises | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 855.00 | 2 500.00 | 121 355.00 | 123 855.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 787.00 | 2 500.00 | 506 287.00 | 508 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 043.00 | 533 474.00 | 655 568.00 | 1 189 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DG Autres réserves | 698 021.00 | | | 698 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 564 045.00 | | | 564 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 568.00 | | | 655 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 465.00 | 33 288.00 | 863 753.00 | 830 465.00 |
FG Production vendue services | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 508.00 | 33 288.00 | 878 797.00 | 845 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 954.00 | | | 886 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 954.00 | | | 1 036 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 990.00 | | | 688 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 807.00 | | | 680 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 343.00 | 43 248.00 | 13 616.00 | 501 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 918.00 | 43 248.00 | 13 616.00 | 498 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 262.00 | 166 295.00 | 4 967.00 | 171 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |