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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 2 748.00 | 3 737.00 | 6 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 157.00 | 185 632.00 | 92 525.00 | 278 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 049.00 | 20 827.00 | 51 222.00 | 72 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 449.00 | 209 207.00 | 163 242.00 | 372 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 001.00 | 22 525.00 | 229 476.00 | 252 001.00 |
BZ Autres créances | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CF Disponibilités | 459 364.00 | | 459 364.00 | 459 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 340.00 | 22 525.00 | 787 815.00 | 810 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 790.00 | 231 732.00 | 951 057.00 | 1 182 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 548 021.00 | 698 021.00 | | 548 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 571.00 | -150 000.00 | | 78 571.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 643 263.00 | 564 046.00 | | 643 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 439.00 | 2 269.00 | | 57 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 308.00 | 54 154.00 | | 183 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | 30 907.00 | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 294.00 | 89 023.00 | | 305 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 057.00 | 655 569.00 | | 951 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 479 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 2 382.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 153.00 | 3 421.00 | | 28 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | -1 039.00 | | -14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 633.00 | 886 954.00 | | 2 646 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 062.00 | 1 036 954.00 | | 2 568 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 571.00 | -150 000.00 | | 78 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 258.00 | | | 680 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 074.00 | | | 672 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 975.00 | 68 329.00 | 390 097.00 | 530 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 323.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 550.00 | 68 006.00 | 390 097.00 | 528 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 646.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 646.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 439.00 | 22 891.00 | 34 548.00 | 57 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VP Divers | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 030.00 | 338 064.00 | 14 967.00 | 353 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 294.00 | 270 746.00 | 34 548.00 | 305 294.00 |