| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 060.00 | 451 157.00 | 348 903.00 | 800 060.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 833 763.00 | 777 981.00 | 55 782.00 | 833 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 523.00 | 485 598.00 | 508 925.00 | 994 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934 528.00 | 5 250 835.00 | 683 693.00 | 5 934 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 013.00 | 7 037 619.00 | 1 923 394.00 | 8 961 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 804.00 | 81 725.00 | 5 170 080.00 | 5 251 804.00 |
BZ Autres créances | 2 009 294.00 | | 2 009 294.00 | 2 009 294.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 547.00 | 81 725.00 | 7 424 823.00 | 7 506 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 560.00 | 7 119 343.00 | 9 348 217.00 | 16 467 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 643.00 | 632 643.00 | | 632 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 634.00 | 841 960.00 | | 1 184 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 516.00 | 1 310 374.00 | | 236 516.00 |
DK Provisions réglementées | 207 452.00 | 363 643.00 | | 207 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 935.00 | 3 322 310.00 | | 2 434 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 301.00 | 446 038.00 | | 473 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 301.00 | 446 038.00 | | 473 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 167.00 | 72 264.00 | | 74 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 576.00 | 1 895 900.00 | | 2 897 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 339.00 | 3 217 869.00 | | 2 676 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 539.00 | 118 162.00 | | 188 539.00 |
EA Autres dettes | 603 360.00 | 364 006.00 | | 603 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 981.00 | 5 668 201.00 | | 6 439 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 217.00 | 9 436 549.00 | | 9 348 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 981.00 | 5 668 201.00 | | 6 439 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 211 357.00 | 195 277.00 | 18 406 633.00 | 18 211 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 211 357.00 | 195 277.00 | 18 406 633.00 | 18 211 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 235 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 573 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 998 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 287.00 | |
GE Autres charges | | | 93 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 723 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 426.00 | 54 654.00 | | 170 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 191.00 | 143 234.00 | | 156 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 617.00 | 198 887.00 | | 326 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 036.00 | 32 183.00 | | 23 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 857.00 | 3 840.00 | | 72 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 219.00 | 362.00 | | 24 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 112.00 | 36 385.00 | | 120 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 505.00 | 162 502.00 | | 206 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 342.00 | -41 826.00 | | -442 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 643 234.00 | 24 184 372.00 | | 24 643 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 406 717.00 | 22 873 998.00 | | 24 406 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 516.00 | 1 310 374.00 | | 236 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 907.00 | | 619 099.00 | 10 526 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 537.00 | 54 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 580.00 | 2 077 413.00 | 8 961 013.00 | 107 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 580.00 | 2 063 876.00 | 8 034 218.00 | 107 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 108.00 | | | 872 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586 575.00 | | 619 099.00 | 9 586 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253 914.00 | 553 611.00 | 1 989 907.00 | 8 253 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 383.00 | 58 821.00 | | 244 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 531.00 | 494 790.00 | 1 989 907.00 | 8 009 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 643.00 | | 156 191.00 | 363 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 038.00 | 131 287.00 | 104 024.00 | 446 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 411.00 | 11 627.00 | 1 314.00 | 71 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 411.00 | 11 627.00 | 1 314.00 | 291 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 093.00 | 142 914.00 | 261 529.00 | 1 101 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 914.00 | 105 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 576.00 | 2 897 576.00 | | 2 897 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 328.00 | 963 328.00 | | 963 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 625.00 | 1 473 625.00 | | 1 473 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 496.00 | 677 496.00 | | 677 496.00 |
UP Prêts | 7 318.00 | 2 908.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 681.00 | | | 5 158 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
VB T. V. A. | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 257.00 | | | 1 406 257.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VP Divers | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 095.00 | 6 851 074.00 | 492 021.00 | 7 343 095.00 |
VW T.V.A. | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 981.00 | 6 439 981.00 | | 6 439 981.00 |