| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 780.00 | 795 465.00 | 5 315.00 | 800 780.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 833 763.00 | 789 516.00 | 44 246.00 | 833 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 025.00 | 531 554.00 | 569 471.00 | 1 101 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 664.00 | 4 539 009.00 | 617 655.00 | 5 156 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 647.00 | 6 727 592.00 | 1 529 054.00 | 8 256 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 450.00 | 87 581.00 | 6 244 869.00 | 6 332 450.00 |
BZ Autres créances | 1 936 116.00 | | 1 936 116.00 | 1 936 116.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 361.00 | 87 581.00 | 8 501 779.00 | 8 589 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 007.00 | 6 815 174.00 | 10 030 834.00 | 16 846 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 643.00 | 632 643.00 | | 632 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 151.00 | 1 184 634.00 | | 1 421 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 320.00 | 236 516.00 | | -919 320.00 |
DK Provisions réglementées | 104 568.00 | 207 452.00 | | 104 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 731.00 | 2 434 935.00 | | 1 412 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 049.00 | 473 301.00 | | 485 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 049.00 | 473 301.00 | | 485 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 978.00 | 74 167.00 | | 42 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 121.00 | 2 897 576.00 | | 3 808 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 416.00 | 2 676 339.00 | | 2 510 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 157.00 | 188 539.00 | | 154 157.00 |
EA Autres dettes | 1 569 715.00 | 603 360.00 | | 1 569 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 133 054.00 | 6 439 981.00 | | 8 133 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 834.00 | 9 348 217.00 | | 10 030 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 054.00 | 6 439 981.00 | | 8 133 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 910 332.00 | 173 519.00 | 17 083 851.00 | 16 910 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 910 332.00 | 173 519.00 | 17 083 851.00 | 16 910 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 919 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 734 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 805.00 | |
GE Autres charges | | | 108 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 561 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 498.00 | 170 426.00 | | 96 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 884.00 | 156 191.00 | | 102 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 381.00 | 326 617.00 | | 199 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 23 036.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | 72 857.00 | | 6 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 120 112.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 501.00 | 206 505.00 | | 189 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 440.00 | -442 342.00 | | -482 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 178 374.00 | 24 643 234.00 | | 23 178 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 097 694.00 | 24 406 717.00 | | 24 097 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 320.00 | 236 516.00 | | -919 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 013.00 | | 529 213.00 | 8 961 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 52 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 460.00 | 1 059 119.00 | 8 256 647.00 | 174 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 460.00 | 1 056 123.00 | 7 331 522.00 | 174 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 108.00 | | 720.00 | 872 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034 218.00 | | 527 887.00 | 8 034 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 687.00 | | 606.00 | 54 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 619.00 | 448 110.00 | 1 050 056.00 | 6 817 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 204.00 | 52 389.00 | | 303 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 414.00 | 395 721.00 | 1 050 056.00 | 6 514 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 452.00 | | 102 884.00 | 207 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 301.00 | 44 805.00 | 33 057.00 | 473 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | 291 920.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 725.00 | 6 821.00 | 965.00 | 81 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 725.00 | 298 741.00 | 965.00 | 301 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 477.00 | 343 546.00 | 136 905.00 | 982 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 546.00 | 34 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 121.00 | 3 808 121.00 | | 3 808 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 142.00 | 971 142.00 | | 971 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 491.00 | 1 406 491.00 | | 1 406 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 540.00 | 530 540.00 | | 530 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 233 788.00 | | | 6 233 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VB T. V. A. | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 206.00 | | | 1 054 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 153.00 | 1 082 153.00 | | 1 082 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VP Divers | 509 616.00 | | | 509 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347 938.00 | 7 306 026.00 | 1 041 912.00 | 8 347 938.00 |
VW T.V.A. | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 054.00 | 8 133 054.00 | | 8 133 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 335.00 | | 315.00 |