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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 944.00 | 708 764.00 | 145 179.00 | 853 944.00 |
AH Fonds commercial | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 227.00 | 147 218.00 | 53 008.00 | 200 227.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 1 640 967.00 | 941 507.00 | 699 459.00 | 1 640 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490 214.00 | 2 636 489.00 | 853 725.00 | 3 490 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 944.00 | 1 151 650.00 | 1 138 293.00 | 2 289 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 526 982.00 | | 2 526 982.00 | 2 526 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 061 558.00 | 574 000.00 | 3 487 558.00 | 4 061 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738 098.00 | 6 166 867.00 | 9 571 230.00 | 15 738 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 591.00 | 6 377.00 | 1 223 214.00 | 1 229 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 507 386.00 | | 2 507 386.00 | 2 507 386.00 |
BT Marchandises | 702 224.00 | | 702 224.00 | 702 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 776.00 | | 1 333 776.00 | 1 333 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 001.00 | 135 596.00 | 4 146 404.00 | 4 282 001.00 |
BZ Autres créances | 2 855 682.00 | | 2 855 682.00 | 2 855 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 4 732 941.00 | | 4 732 941.00 | 4 732 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 814 430.00 | 141 973.00 | 17 672 457.00 | 17 814 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 552 533.00 | 6 308 840.00 | 27 243 692.00 | 33 552 533.00 |
CU Autres participations | 266 110.00 | 7 235.00 | 258 874.00 | 266 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DG Autres réserves | 13 326 489.00 | 11 036 471.00 | | 13 326 489.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 718.00 | 2 290 314.00 | | 2 307 718.00 |
DL TOTAL (I) | 16 760 499.00 | 14 452 780.00 | | 16 760 499.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 48 963.00 | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 307.00 | 97 266.00 | | 48 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 128.00 | 3 097 815.00 | | 4 729 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 383.00 | 1 536 410.00 | | 1 217 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | 39 246.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 118.00 | 2 732 123.00 | | 3 552 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 515.00 | 685 296.00 | | 661 515.00 |
EA Autres dettes | 271 051.00 | 507 619.00 | | 271 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 434 025.00 | 8 598 511.00 | | 10 434 025.00 |
ED (V) | 859.00 | 137.00 | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 243 692.00 | 23 148 695.00 | | 27 243 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 082.00 | 796 208.00 | 6 542 291.00 | 5 746 082.00 |
FD Production vendue biens | 19 928 031.00 | 5 196 974.00 | 25 125 005.00 | 19 928 031.00 |
FG Production vendue services | 145 715.00 | 88 925.00 | 234 640.00 | 145 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 819 829.00 | 6 082 108.00 | 31 901 937.00 | 25 819 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 993 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 001 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 157 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | 356.00 | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | 138.00 | | 2 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 180 494.00 | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 401.00 | 13 664.00 | | 106 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 654.00 | 21 000.00 | | 82 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 056.00 | 34 664.00 | | 189 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 904.00 | 145 830.00 | | -180 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127 936.00 | 1 062 871.00 | | 1 127 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 171 506.00 | 30 315 295.00 | | 32 171 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 863 787.00 | 28 024 980.00 | | 29 863 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 718.00 | 2 290 314.00 | | 2 307 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |