| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 024.00 | 773 735.00 | 93 289.00 | 867 024.00 |
AH Fonds commercial | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 154.00 | 169 724.00 | 32 429.00 | 202 154.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 4 372 432.00 | 1 128 400.00 | 3 244 032.00 | 4 372 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 495.00 | 2 836 644.00 | 1 156 851.00 | 3 993 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 343.00 | 1 433 297.00 | 1 240 045.00 | 2 673 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 094 503.00 | 606 730.00 | 3 487 773.00 | 4 094 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 008 822.00 | 6 959 767.00 | 10 049 055.00 | 17 008 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 954.00 | 5 988.00 | 970 966.00 | 976 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 369 996.00 | 123 437.00 | 3 246 559.00 | 3 369 996.00 |
BT Marchandises | 813 549.00 | | 813 549.00 | 813 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 445.00 | | 1 393 445.00 | 1 393 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 856.00 | 155 853.00 | 3 983 003.00 | 4 138 856.00 |
BZ Autres créances | 3 022 873.00 | 210 000.00 | 2 812 873.00 | 3 022 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 4 543 794.00 | | 4 543 794.00 | 4 543 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 470 753.00 | 495 278.00 | 17 975 475.00 | 18 470 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 482 924.00 | 7 455 045.00 | 28 027 879.00 | 35 482 924.00 |
CU Autres participations | 266 110.00 | 11 235.00 | 254 874.00 | 266 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DG Autres réserves | 15 634 504.00 | 13 326 489.00 | | 15 634 504.00 |
DH Report à nouveau | | 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 261.00 | 2 307 718.00 | | 1 894 261.00 |
DL TOTAL (I) | 18 654 760.00 | 16 760 499.00 | | 18 654 760.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 848.00 | 4.00 | | 11 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 848.00 | 48 307.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642 931.00 | 4 729 128.00 | | 4 642 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 961.00 | 1 217 383.00 | | 1 212 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 231.00 | 2 828.00 | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 669.00 | 3 552 118.00 | | 2 386 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 748.00 | 661 515.00 | | 595 748.00 |
EA Autres dettes | 294 675.00 | 271 051.00 | | 294 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 218.00 | 10 434 025.00 | | 9 151 218.00 |
ED (V) | 51.00 | 859.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 027 879.00 | 27 243 692.00 | | 28 027 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 006.00 | | 6 009 410.00 | 5 303 006.00 |
FD Production vendue biens | 21 417 629.00 | | 25 878 539.00 | 21 417 629.00 |
FG Production vendue services | 136 107.00 | | 178 065.00 | 136 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 856 743.00 | | 32 066 015.00 | 26 856 743.00 |
FM Production stockée | | | 862 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 146 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 943 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 617.00 | |
GE Autres charges | | | 55 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 933 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 5 360.00 | | 5 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 8 152.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 613.00 | 106 401.00 | | 124 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 113.00 | 189 056.00 | | 133 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 815.00 | -180 904.00 | | -127 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 170.00 | 1 127 936.00 | | 932 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 262 976.00 | 32 171 506.00 | | 33 262 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 368 715.00 | 29 863 787.00 | | 31 368 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 261.00 | 2 307 718.00 | | 1 894 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738 098.00 | | 4 004 174.00 | 15 738 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 709 048.00 | 24 401.00 | 17 008 822.00 | 2 709 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 24 401.00 | 1 283 747.00 | 6 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 298.00 | | 11 204 273.00 | 2 693 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 740.00 | | 46 158.00 | 1 268 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972 501.00 | | 3 925 071.00 | 9 972 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 856.00 | | 32 945.00 | 4 487 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 631.00 | 780 571.00 | 24 401.00 | 5 585 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 983.00 | 111 877.00 | 24 401.00 | 855 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 647.00 | 668 694.00 | | 4 729 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 307.00 | 11 848.00 | 48 307.00 | 48 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 377.00 | 129 425.00 | 6 377.00 | 6 377.00 |
6T Sur comptes clients | 135 596.00 | 34 192.00 | 13 935.00 | 135 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 209.00 | 410 347.00 | 20 312.00 | 723 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 517.00 | 422 195.00 | 68 620.00 | 771 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 617.00 | 68 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 078.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 669.00 | 2 386 669.00 | | 2 386 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 675.00 | 294 675.00 | | 294 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 094 503.00 | 100 000.00 | | 4 094 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 187.00 | 150 000.00 | | 160 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 963.00 | | | 3 968 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
VB T. V. A. | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 315.00 | | | 2 172 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 931.00 | 777 029.00 | 2 524 565.00 | 4 642 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 961.00 | 332 961.00 | 330 000.00 | 1 212 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 977.00 | | | 725 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 179.00 | | | 813 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 579 723.00 | 5 382 824.00 | 6 196 898.00 | 11 579 723.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132 986.00 | 4 387 084.00 | 2 854 565.00 | 9 132 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |